Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 43,700000 318 917 788,10 5 612 566,84 5 612 566,84 45,994250 43,700000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 55,870000 130 969 121,20 1 365 241,29 1 365 241,29 56,942704 55,870000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 20,790000 99 166 362,38 214 668,73 214 668,73 21,881475 20,790000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,750000 60 395 065,47 397 358,21 397 358,21 22,891875 21,750000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,280000 251 510 879,20 451 793,11 451 793,11 15,814800 15,280000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,230000 314 765 322,20 3 460 108,22 3 460 108,22 28,659575 27,230000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,200000 201 712 627,70 999 078,01 999 078,01 9,522000 9,200000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 35,340000 1 709 987 541,00 27 061 804,45 27 061 804,45 37,195350 35,340000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 125,000000 104 164 126,80 236 924,63 236 924,63 131,562500 125,000000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 38,740000 335 838 741,10 1 840 561,52 1 840 561,52 40,773850 38,740000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,200000 398 417 619,60 1 358 524,76 1 358 524,76 7,452000 7,200000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 39,910000 76 608 815,61 505 291,99 505 291,99 42,005275 39,910000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 80,850000 11 186 990 328,00 1 677 214,98 1 677 214,98 85,094625 80,850000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,210000 790 614 100,10 2 941 722,37 2 941 722,37 19,166025 18,210000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 30,710000 84 926 424,33 49 018,54 49 018,54 32,322275 30,710000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 56,140000 319 624 388,80 1 028 763,72 1 028 763,72 59,087350 56,140000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 40,600000 303 058 654,70 10 162 831,69 10 162 831,69 42,731500 40,600000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 56,920000 535 297 102,20 9 232 652,48 9 232 652,48 59,908300 56,920000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,320000 33 867 983,57 781 894,94 781 894,94 8,611200 8,320000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,160000 79 611 348,74 3 129 516,05 3 129 516,05 12,798400 12,160000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF