Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 46,330000 315 806 083,07 5 161 171,20 5 161 171,20 48,762325 46,330000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 68,210000 208 715 737,05 1 744 172,23 1 744 172,23 69,519632 68,210000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 23,880000 115 661 816,44 260 716,45 260 716,45 25,133700 23,880000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,810000 50 276 160,95 437 773,25 437 773,25 26,112525 24,810000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,940000 158 799 240,46 392 192,79 392 192,79 15,462900 14,940000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 28,990000 321 082 163,67 3 223 545,96 3 223 545,96 30,511975 28,990000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,603000 180 717 222,06 725 083,65 725 083,65 8,904105 8,603000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 37,810000 1 902 462 812,42 32 770 885,29 32 770 885,29 39,795025 37,810000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 133,000000 103 810 470,75 253 503,51 253 503,51 139,982500 133,000000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 41,830000 303 207 764,26 1 627 218,76 1 627 218,76 44,026075 41,830000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,990000 349 505 935,23 1 075 956,91 1 075 956,91 7,234650 6,990000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 45,080000 107 236 014,63 547 080,86 547 080,86 47,446700 45,080000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 97,240000 13 739 605 346,38 2 291 139,57 2 291 139,57 102,345100 97,240000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,030000 666 714 848,35 2 468 113,49 2 468 113,49 17,924075 17,030000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 35,790000 96 354 298,17 55 002,92 55 002,92 37,668975 35,790000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 59,480000 232 430 537,33 1 129 356,95 1 129 356,95 62,602700 59,480000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 42,790000 292 186 146,33 8 701 887,67 8 701 887,67 45,036475 42,790000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 59,660000 542 900 236,30 10 008 992,92 10 008 992,92 62,792150 59,660000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,142000 32 364 850,08 542 330,56 542 330,56 8,426970 8,142000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,820000 87 191 968,20 3 121 948,07 3 121 948,07 13,493050 12,820000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF