Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 39,940000 327 991 330,80 5 438 000,69 5 438 000,69 42,036850 39,940000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 44,470000 104 758 953,90 1 030 958,60 1 030 958,60 45,323824 44,470000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 16,640000 80 607 485,02 196 545,13 196 545,13 17,513600 16,640000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 20,740000 64 498 904,31 368 106,34 368 106,34 21,828850 20,740000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,220000 303 642 103,10 497 848,47 497 848,47 15,752700 15,220000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 26,280000 310 545 825,70 3 419 286,34 3 419 286,34 27,659700 26,280000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,571000 198 343 872,50 1 067 113,00 1 067 113,00 9,905985 9,571000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 32,930000 1 303 908 759,00 23 121 541,47 23 121 541,47 34,658825 32,930000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 124,900000 106 132 552,80 210 035,73 210 035,73 131,457250 124,900000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 36,910000 340 200 209,40 1 936 545,61 1 936 545,61 38,847775 36,910000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,007000 425 879 068,90 1 684 971,42 1 684 971,42 7,252245 7,007000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 36,570000 59 957 877,12 491 027,90 491 027,90 38,489925 36,570000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 73,820000 10 353 652 843,00 1 424 515,89 1 424 515,89 77,695550 73,820000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,840000 899 291 202,70 3 056 564,92 3 056 564,92 19,829100 18,840000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 30,160000 76 616 442,81 43 973,36 43 973,36 31,743400 30,160000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 42,810000 51 872 291,70 842 060,99 842 060,99 45,057525 42,810000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 30,880000 241 335 095,10 8 258 529,14 8 258 529,14 32,501200 30,880000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 47,340000 453 296 344,90 7 869 581,37 7 869 581,37 49,825350 47,340000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,375000 37 092 595,51 801 941,12 801 941,12 8,668125 8,375000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,870000 72 003 158,16 3 035 143,78 3 035 143,78 12,493175 11,870000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF